这篇文章给大家聊聊关于什么波动率好，以及期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要为什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站哦。
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易方达基金定投好么
基金定投要看基金的收益率，波动率，抗风险性及投资者的风险承受力，当然还有投资周期。
基金公司并不能作为主要参考标准。
不过就基金公司来说，易方达基金管理公司还是一个比较不错的基金管理公司。
至少在国内还是响当当的大型管理公司。
旗下基金多数都表现不错，明显超越大盘业绩，如果纯从基金公司考虑的话，易方达是一个不错的选择。
基金抗风险波动什么意思
1、基金抗风险波动中的“波动”指的就是基金的标准差，在一段时间内，某基金每个月的收益率与历史平均每月收益率的相差数量，波动数值越小，说明这只基金抗风险波动越好，在选择基金时，挑选波动率小并且持续上涨的基金。
2、基金能不能抗住风险还要看一个数据就是：更大回撤率。更大回撤率就是某基金净值从更大跌到最小的幅度，数字越小越好。更大回撤计算公式=（更高点-更低点）/更高点*100%。
想要找一只“抗跌”的基金，更大回撤率就不能太高，业绩比较好（上涨空间大）波动率又很小的基金，才是一只值得长期持有的好基金。
稳健是什么意思梗
稳健一词在 *** 用语中的意思梗是指某平台主播早些年打职业比赛的时候，解说评价他太稳健了，后来在 *** 上稳健这个词语就专门用来形容该主播从而形成了一个梗，因为该主播早年比赛时使用的ID是一种电棍，所以该主播别称稳健棍。
期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要为什么
期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要？为什么？
造成波动率偏斜现象的原因解释主要有三种：
指数短期暴涨的概率要低于暴跌的，市场交易者对下方的保护要求多于对上方投机的贪婪。
期权交易策略中有人偏好卖出较高执行价的看涨期权，同时买入较低执行价认沽，当作股价下行风险的保险，这样的供需关系也就决定了低执行价期权具有高的隐含波动率，而高执行价期权具有低的隐含波动率。
隐含波动率可以视为市场未来收益的不确定性。股市下跌时将产生更多的恐慌与不确定性。例如，变化相同绝对值的数量，下跌时其跌幅会越来越大，而上涨时其涨幅会变得越来越少，如此会引起人们对下跌时产生更多恐慌。
为什么会有斜率存在
一种可能的解释为，因为期权的价格是由供求关系决定的，对不同的期权有不同的供求力量。因为期权可以同保险相比，而执行价可以同折扣相比，这就使不同执行价的期权有不同的保护，可以有不同的供给和需求的因素。这就可能像“便宜的保险”有更多的需求一样，绝对价格较低的保险有更多的需求。
为了满足更大的需求，按照这个推理，低成本保险的出售者就要求有“高风险的保证金”。这就意味着较高的隐含波动率，而不是较高的决定价格。
波动率斜率是如何影响交易决策的
交易者做预测时必须考虑到波动率斜率的存在。譬如，假定相对平值期权执行价A来说，虚值期权桥定价O在较高的的隐含波动率上交易。随着期货的价格从执行价A运动到执行价O，很可能会有这样的倾向——使用执行价O的看涨期权和看跌期权的隐含波动率会下降，而是用执行价A的看涨和看跌期权的隐含波动率会上升。
如果其他因素都不变，波动率斜率的存在对虚值期权的买家来说，往往是一个不利因素。当然，其他因素可能保持不变，出现这种情况的机会也是微乎其微的。隐含波动率的总体水平可能会UI发生变化，波动率斜率的坡度也可能发生变化。这两种市场情况的变化都会产生对具体期权策略有利的或不利的影响。因此，期权的交易者必须考虑到波动率斜率的存在，以及隐含波动率的总体水平。
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如何分析期权的波动率
来来，搬个小板凳
给大家举两个例子，就能非常好的体现
这个是3月5日的50ETF价格走势，下跌0.002，跌幅为-0.07%，整体的波动，是比较少的。
基本横盘。
但是无论是认购期权，还是认沽期权，沽购是双红，只有认沽的虚值合约下跌了一点点。
主要是由于，今天的波动率上涨了，带动合约价格的上涨，波动率的上涨，无论是认购还是认沽，合约的内在价值不变，时间价值增加。带动合约的整体价格上涨。
所以当波动率为上涨的时候，就算是横盘，合约的价格也是能赚钱的。
上图为，3月5日，波动率走势
上图为3月5日，3月份的合约报价
上图为3月5日，4月份的合约报价
大家再看一下之前的另外一天。2月28日的时候，50ETF也是横盘
非常标准的横盘。涨跌是0.00%
但是当天的波动率是呈现下跌的趋势
上图为，2月28日，波动率走势
当天的波动率下跌，就算是横盘的话，也是出现了一个情况，沽购双杀。
上图为2月28日，3月份合约T型报价
上图为2月28日，4月份合约T型报价
所以，波动率，在横盘的时候，体现的会非常明显。一个是上涨，一个是下跌。
大家可以做个对比一下
而如何去判断波动率的趋势，走势呢？
波动率主要是跟之前的历史波动率做对比
比如现在的波动率，应该算是市场的高位，但是如果市场情绪继续热烈的话，那波动率还能上涨。
如果市场是冷静了一下，降温了，那波动率肯定会下跌的。
如果波动率处于高位下跌的情况，对买方是不利的，对卖方是有利的。
那如果波动率处于低位上涨的情况，对买方是有利的，对卖方是不利的。
那市场上做波动率的策略就是两种：
一个是做多波动率，就是波动率在低位的时候，买入认购，或者买入认沽。
一个是做空波动率，就是波动率在高位的时候，卖出认购，或者卖出认沽。
这个就是个人对波动率的理解。望大家更正，指导。
关于什么波动率好和期权交易的是波动率和方向，那方向重要还是波动率重要为什么的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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的保险有更多的需求。为了满足更大的需求，按照这个推理，低成本保险的出售者就要求有“高风险的保证金”。这就意味着较高的隐含波动率，而不是较高的决定价格。波动率斜率是如何影响交易决策的交易者做